- 荆州市供销社2016年度决算基本情况说明
一、供销社主要职责
(一)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和法规。
(二)研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
(四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
(五)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
(六)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。
(七)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
(八)行使本级社有资产出资人代表职责,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
(九)承办上级交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责,市供销社内设6个科室:
(一)办公室(综治办):负责协助市社领导处理机关政务、会务、事务等方面日常工作。综合协调行政事务、重要综合性政务和领导批示事项的办理、统筹协调系统督查和调研活动;负责综合性文稿起草、会议组织协调;负责公文处理,人大、政协建议(提案)办理工作;负责对外联络接待及办公设施设备购置、维修和管理等后勤服务工作;负责新闻宣传、信息发布和政务公开工作;负责社会治安综合治理;负责机关应急车辆管理和调度工作;组织市供销社史志、年鉴编写;承办市社领导交办的其他事项。
(二)人事科:负责机关和市直企业党务、纪检监察、党风廉政建设、法治建设、干部人事、宣传和教育培训、人力资源、劳动保障、机构编制、岗位管理、军转干部、精神文明建设、意识形态工作,承办市社党组、直属机关党委日常事务;承担市社机关人员工资福利、社会保障工作。负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策,执行上级党组织和市社党组的决议和决定;负责市社机关和市直企业的党组织建设、制度建设、作风建设;负责市社机关和直属单位党务公开工作;对贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、项目建设、重大资金运用、落实党风廉政建设责任制和“两个责任”实施监督管理;组织对社管干部的管理和考核;负责绩效考核、党建考核、文明单位(机关、系统)考评及评先表模;负责全市系统法治宣传工作,配合有关部门开展执法检查;组织市供销社党史、组织史编撰工作。承办市社领导交办的其他事项。
(三)财务科:负责全市供销社财务、资产经营公司财务代管和财政预算编制、执行、检查工作;负责项目建设和招商引资工作。贯彻执行财政、税务、金融等有关政策法规,监督检查落实情况;负责财政资金的归口管理,组织实施财政预算资金编制汇总、申报立项和审评考核;负责协助市社机关和指导直属单位的资产营运及管理,促进社有资产保值增值;负责市社出资企业中股权收益的收取、管理和使用;负责市社投资项目的规划、可行性论证,并协调全市系统项目申报和实施;指导、监督系统内经有关部门批准立项的基本建设及“新网工程”、农业综合开发项目及电商项目等专项资金监督使用管理等工作;负责编制市社机关及系统财务会计报表、会计分析;承办市社领导交办的其他事项。
(四)经济发展科:负责全市供销社经济发展规划制定、经营业务发展和统计工作。负责全市供销社经营业务的指导、协调和服务;承担政府委托的重要商品及防汛物资的收购、储备等管理工作;指导全市系统的农村流通网络建设和组织建设,重点推进县级社改革与发展、基层社恢复重建、村级综合社提档升级和专业合作社发展;负责制定供销社领办、联办的专业合作经济组织、村级综合服务社建设的发展规划并组织实施;负责推进农民专业合作社等农村新型合作经济组织的发展,组织指导规范化建设;负责防汛抗灾、农业综合开发、农业产业化经营、扶贫等方面工作;负责市烟花鞭炮行业协会及全市系统行业协会建设工作;负责改革试点县级供销社有关工作;负责组织全市供销社综合业绩考核工作。承办市社领导交办的其他事项。
(五)物业管理科(企业办公室):负责指导全市供销社企业改革改制。负责制定市直企业改革发展战略,完善法人治理机构,推进现代企业制度;负责监事会办公室的各项工作,履行监事会的监督管理职责;负责市社参控股企业的资本营运的监督和管理工作,依法审查企业相关经济合同,组织对直属单位主要负责人经济责任审计,负责对市社参控股企业年度经济效益目标考核、财务审计、专项审计等工作;负责市社出资企业委派的董事、监事管理工作;负责市社机关的资产和门房及院内管理,组织开展社有资产保全、开发、营运工作,确保社有资产保值增值;负责信访及维稳工作。承办市社领导交办的其他事项。
(六)离退休干部科:负责市社机关和直属单位离退休干部管理工作;负责工会工作;负责女工和计划生育工作;协助做好市社机关人员工资福利、社会保障等工作。负责市社机关离退休干部党组织建设和思想政治建设;负责指导检查直属单位离退休干部相关工作;负责市社机关和直属单位工会的组织建设和制度建设;统计上报市社机关及市直企业困难职工情况并落实帮困救助措施;组织开展慰问送温暖活动;负责市社机关离退休人员工资福利、社会保障等相关工作。承办市社领导交办的其他事项。
三、人员情况
市供销社机关参公事业编制21名,2016年7月后,因全市纪检监察体制改革,核减编制2名,编制减为19名。其中在职人员18人,退休人员23人,离休人员1人。另发放遗属生活费2人。
四、2016年决算基本情况说明
2016年度决算收入373.35万元,其中:财政拨款收入352.62万元,上级补助收入1.00万元,其他收入1.16万元、年初结转结余18.57万元。决算支出373.35万元,其中:一般公共服务支出8.52万元、社会保障和就业支出2.5万元、医疗卫生和计划生育支出19.01万元、农林水支出(扶贫)9万元、商业服务业支出291.07万元、住房保障支出15.95万元、粮油物资储备支出4.73万元。年末结余22.58万元。
一般公共预算财政拨款基本支出348.62万元。其中:人员经费282.27万元(工资福利支出237.87万元、对个人家庭补助支出44.4万元)、公用经费49.35万元、项目支出17万元。
“三公经费”支出7.12万元。其中:公务车运行费5.5万元、公务接待费1.62万元。
2017年9月12日
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:荆州市供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,526,282.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 85,200.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 10,000.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 11,595.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24,950.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 190,100.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 90,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 2,910,703.99 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 159,500.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 47,300.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,547,877.11 | 本年支出合计 | 54 | 3,507,753.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 185,664.86 | 其中:提取职工福利基金 | 56 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 57 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 58 | 225,787.98 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
总计 | 30 | 3,733,541.97 | 总计 | 60 | 3,733,541.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:荆州市供销合作社联合社 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,547,877.11 | 3,526,282.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,595.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,950,827.11 | 2,929,232.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,595.11 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,950,827.11 | 2,929,232.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,595.11 | ||
2160201 | 行政运行 | 2,900,827.11 | 2,879,232.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,595.11 | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 159,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:荆州市供销合作社联合社 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,507,753.99 | 3,337,803.99 | 169,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 85,200.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,910,703.99 | 2,855,703.99 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,910,703.99 | 2,855,703.99 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 2,860,703.99 | 2,855,703.99 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 159,500.00 | 159,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |