- 荆州市供销社2017年部门预算
一、部门概况
(一)部门职责
供销社是为农服务的经济组织,市供销社是市政府领导的参照公务员管理的事业单位。主要职能为对系统进行行业管理、指导、协调和服务;开放办社,吸收各类专业组织加入联合社,组织成员社之间及成员社与系统外经济组织的经济联合与协作;以社有资产入股企业并以出资人身份对企业行使监督管理;实施农资行业、烟花爆竹行业和棉花行业的指导。
(二)机构设置
1.预算单位构成
我单位部门预算只包括本级
2.内设科室
市社机关设有办公室、人事教育科、财务科、经济发展科、物业管理科、老干科6个科室;市社机关实有编制21个,现有在职干部19名,聘用人员4名,离退休干部24名。
二、预算报表
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)三公经费支出表
三、编制说明
(一)预算报表说明
1、收支总表
表一:2017年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 251.42 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算拨款 | 251.42 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 14.58 | |
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | 272.73 | ||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 19.66 | ||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年收入合计 | 251.42 | 本年支出合计 | 306.97 |
上年结转 | 55.55 | 结转下年 | |
动用事业基金 | |||
收入总计 | 306.97 | 支出总计 | 306.97 |
2017年财政补助预算收入251.42万元,比2016年财政补助预算收入177.73万元增加73.69万元,系增资及车贴。2017年预算指标结转55.55万元,比2016年预算指标结转15.19万元增加40.36万元,系2016年个人预扣养老保险未支付结转。2017年预算支出306.97万元,比2016年预算支出192.92万元增加114.05万元,系增加工资、养老保险及车贴。
2、收入总表
表二:2017年部门收入总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 251.42 |
1 | 公共预算财政拨款 | 251.42 |
2 | 政府性基金 | |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | |
本年收入合计 | 251.42 | |
七、 | 上年结转 | 55.55 |
1 | 预算指标结转 | 55.55 |
2 | 单位账户资金结转结余 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 306.97 |
2017年财政补助预算收入251.42万元,指标结转55.55万元,总计收入306.97万元。
3、支出总表
表三:2017年部门支出总表 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 支出项目 | 预算数 |
一、 | 基本支出 | 246.42 |
1 | 工资福利支出 | 158.73 |
2 | 商品和服务支出 | 54.94 |
3 | 对个人和家庭补助支出 | 32.75 |
二、 | 项目支出 | 60.55 |
三、 | 上缴上级支出 | |
四、 | 事业单位经营支出 | |
五、 | 对附属单补助支出 | |
本年支出合计 | 306.97 | |
六、 | 结转下年支出 | |
支出总计 | 306.97 |
2017年预算支出306.97万元
4、财政拨款收支总表
表四:2017年财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算财政拨款 | 251.42 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 232.42 | 二、公共安全支出 | |
2、专项拨款 | 三、教育支出 | ||
3、行政事业性收费拨款 | 四、科学技术支出 | ||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 15.00 | 五、文化体育与传媒支出 | |
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | ||
6、中省转移支付补助 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 14.58 | |
7、财政金库结转收入 | 4.00 | 八、节能环保支出 | |
二、政府性基金拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | 217.18 | ||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 19.66 | ||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年支出合计 | 251.42 | ||
十八、结转下年 | |||
财政拨款收入总计 | 251.42 | 财政拨款支出总计 | 251.42 |
2017年财政补助预算收入251.42万元,其中经费拨款232.42万元,国有资源有偿使用收入拨款15万元,财政金库结转收入4万元。
5、一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 251.42 | 246.42 | 5.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.58 | 14.58 | |||||
21005 | 医疗保障 | 14.58 | 14.58 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.58 | 14.58 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 217.18 | 212.18 | 5.00 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 217.18 | 212.18 | 5.00 | ||||
2160201 | 行政运行(商业流通事务) | 212.18 | 212.18 | |||||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 5.00 | 5.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 |
2017年一般公共预算支出251.42万元,其中基本支出246.42万元,项目支出5万元。
6、一般公共预算基本支出表
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 246.42 | |
301 | 工资福利支出 | 158.73 |
30101 | 基本工资 | 71.82 |
30102 | 津贴补贴 | 59.23 |
30103 | 奖金 | 5.99 |
30104 | 社会保障缴费 | 14.58 |
30106 | 伙食补助费 | 4.61 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.50 |
302 | 商品和服务支出 | 54.94 |
30201 | 办公费 | 3.42 |
30202 | 印刷费 | 1.52 |
30205 | 水费 | 0.95 |
30206 | 电费 | 3.03 |
30207 | 邮电费 | 3.99 |
30211 | 差旅费 | 6.08 |
30213 | 维修(护)费 | 1.90 |
30216 | 培训费 | 1.14 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 2.62 |
30229 | 福利费 | 3.28 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
30239 | 其他交通费用 | 17.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.91 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.75 |
30301 | 离休费 | 0.08 |
30302 | 退休费 | 5.88 |
30311 | 住房公积金 | 19.66 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.13 |
2017年一般公共预算基本支出246.42万元,其中工资福利支出158.73万元,商品和服务支出54.94万元,对个人和家庭的补助32.75万元。
7、政府性基金预算支出表
无政府性基金预算支出
8、三公经费支出表
表八:2017年“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 6.50 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 3.00 |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 3.50 |
公务用车购置费 |
2017年“三公”经费支出6.5万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费3.5万元。
(二)重要事项说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费预算支出54.94万元,比2016年运行经费预算支出32.93万元增加22.01万元,系主要增加车贴。
2.政府采购情况
采购预算1万元,为货物采购。
3.资产占有情况
2016年固定资产余额568万元,2017年无新增资产预算。
四、名词解释
(一)功能科目
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。
3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。