- 荆州市供销社2018年度部门决算公开说明
部门决算公开说明
目录
一、单位情况
二、预决算收支情况及增减变动情况
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
八、名词解释
一、单位情况
1.主要职能
(一)宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策;指导全市供销合作社坚持为农服务、深化改革、加快发展供销合作事业。
(二)研究制定全市供销社系统的改革发展战略和发展规划;监督指导全市供销社系统及参办、领办的农民合作经济组织贯彻落实“三农”工作方针、政策;研究提出三农服务和促进供销合作社改革制度发展的政策建议,维护供销合作社的合法权益。
(三)协调同有关部门的关系,促进发展农村合作金融、农村电子商务、创办领办农民专业合作社和参与农业生产性环节服务等新型供销业务,推进供销社与农村一二三产业融合发展;加强对参办、领办的农村合作经济组织、农民专业合作社、涉农行业协会的业务指导、引导与服务。
(四)参与农村市场体系建设;推进农村现代流通网络、农产品和水产品批发市场、农村社会化服务体系建设;组织和推动全市供销社及农民合作经济组织参与新型农业社会化服务体系建设,构建农村生产生活现代经营服务网络,更好地履行为农服务的职责。
(五)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料和防汛救灾物资的储备和供应进行组织、协调、管理;承担政府委托的公益服务和其他任务。
(六)指导全市供销社系统社有资产经营管理,确保供销社企业的为农服务方向。履行市联社社有资产经营管理职能,加强社有资产和对出资企业的监管,落实社有资产保值增值目标和安全责任。
(七)履行社有资产出资人职责,按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
2、人员编制
供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为19名,其中:理事会主任1名,副主任3名,监事会主任1名;正科级领导职数7名(含机关党委专职副书记、离退休干部科科长各1名),副科级领导职数2名。目前机关在职人员18人,其中正县4人,副县4人,正科9人,科员1人;退休人员22人,离休1人。
3、内设机构
设置办公室、人事教育科、合作经济发展科、财务审计科和社有资产管理科、离退休干部科、直属机关党委7个科室。
二、预决算收支情况及增减变动情况
2018年实际收入485.21万元,其中财政拨款收入483.69万元,上级拨款1.5万元,2017实际收入364.18万元,其中财政拨款收入360.15万元,上级拨款1万元,其他收入3.03万元。财政拨款收入增加123.54万元,主要为增加新老机保核算资金81.99万元,增加人员经费28.79万元,增加离休人员经费6.9万元。增加奖励性补贴5.86万元。2018年初预算为277.9万元,全部为财政拨款,实际财政拨款收入增加205.79,主要为增加新老机保核算资金81.99万元,增加人员经费28.79万元,增加离休人员经费6.9万元。增加奖励性补贴75.05万元,增加二参人员补贴2.99万元,扶贫资金6万元,公车平台租车费用4.08万元。
2018年实际支出464.38万元,其中基本支出446.99万元(人员支出398.29万元,公用支出48.7万元),项目支出17.39万元。2017年当年实际支出386.33万元,其中:人员经费293.98万元、公用经费78.51万元,项目支出13.84万元。2018年比2017年增加支出78.05万元,主要为增加养老保险77.65万元,医保7.4万元,增加人员工资、补贴、奖金等19.26万元,减少公用支出29.35万元。2018年预算支出277.9万元,其中人员支出227.04万元,公用支出42.46万元,项目支出8.4万元。2018实际支出比预算支出增加186.48万元,主要为增加奖励性补贴75.05万元,增加人员费用28.79万元,增加离休人员费用6.9万元,增加养老保险60.51万元。增加扶贫项目支出6万元,增加二参人员补贴项目2.99万元,增加公车平台租车费用4.08万元。
三、关于“三公”经费支出说明
荆州市供销合作社联合社 2018年度“三公”经费支出总额为3.46万元,其中:公务用车运行费为2.95万元,公务接待费为0.51万元,没有公务出国费用。年初预算数为6.5万元,其中:公务用车运行费为3.5万元,公务接待费3万元。2017年三公经费支出4.07万元,其中公务接待费1.69万元,公车运行费2.38万元,2018年度机关“三公”经费支出比上年支出数相比减少0.61万元,“三公”经费减少的主要原因为公务接待费减少。2018年我单位公务接待8批次68人次,单位公务车为1辆。
四、关于机关运行经费支出说明
荆州市供销合作社联合社2018年度机关运行经费支出47.17万元,其中:办公费1.06万元、印刷费1.08万元、手续费0.01万元、水费0.54万元、电费4万元、邮电费1.48万元、差旅费2.86万元、维修(护)费1.25万元、会议费1.89万元、培训费0.05万元、公务招待费0.5万元、工会经费5.14万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他交通费21.77万元、其他商品和服务支出2.87万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加4.71万元,增长11.09%。主要原因是增加电费2万元,邮电费1万元,增加其它交通费4万元,减少公务接待费2.5万元。
五、关于政府采购支出说明
荆州市供销合作社联合社2018年度政府采购支出总额本单位2018年度政府采购支出总额3.4万元,其中:政府采购货物支出3.4万元,授予中小企业合同金额3.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.64万元,占政府采购支出总额的100%。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,荆州市供销合作社联合社共有车辆1辆。
七、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,荆州市供销合作联合社对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金8.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目设定的绩效指标及任务已基本完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为办公设备购置项目3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算100%。主要产出和效益是完成办公设备更新。
附件:《2018年度办公设备购置项目绩效自评表》
办公设备购置项目绩效自评综述:棉花预警系统经费项目5万元,执行数为3.4万元,完成预算100%。主要产出和效益是建设15个信息采集点,棉花种植期和采摘期各组织一次调研活动,全年组织一次培训会,完成2期全市权威的《荆州市棉花预警系统信息报告》.
附件:《2018年度棉花预警系统项目绩效自评表》
棉花预警系统项目绩效自评综述
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。
加强项目规划、绩效目标的管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
加强项目管理、结果与预算安排相结合。
八、名词解释
(一)功能科目
1.一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5.行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。
3.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
三.“三公”经费
包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
四.机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。